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IcondevCentral de Ajuda

🔄 Conciliação bancária

Abrir esta tela no SIN+

Atualizado em 27/10/2026

O endereço acima abre a conciliação Online. A conciliação por arquivo OFX fica em https://sin.icondev.com.br/#/sistema/conciliacao/listconciliacao/1.

🎯 Para que serve

A conciliação compara, dia a dia, o extrato do banco com os movimentos lançados no SIN+ (Banco/Caixa). Mostra onde o saldo bate, onde há diferença e permite importar para o SIN+ os movimentos do banco que estão faltando, como movimento de Banco/Caixa ou como despesa paga.

🚪 Como acessar

Na tela Banco/Caixa, clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. Abre a janela Conciliação do movimento Banco/Caixa ("Escolha o tipo de operação a ser realizado") com três opções:

  • Conciliação 100% Online: consulta o extrato bancário online, sem precisar do internet banking. Exige integração bancária configurada. Permite conferir o saldo diário e importar movimentos para o banco/caixa ou despesas.
  • Conciliação Arquivo .OFX: usa o arquivo .ofx baixado do internet banking. Os registros podem ser importados e conferidos com o saldo por dia.
  • Importação Registros .OFX: também usa o arquivo .ofx; é a opção mais simples para arquivos com período grande. Abre a tela Importação de arquivos OFX.

Escolha uma opção e clique em CONTINUAR (a tela abre em nova aba) ou em CANCELAR.

🔍 Tela de conciliação

O título mostra Banco/caixa - Conciliação OFX ou Banco/caixa - Conciliação Online.

Conciliação OFX

  • *Arquivo OFX : escolha um arquivo já carregado (a lista mostra quem carregou, a conta, o período e quando foi carregado; a lixeira exclui o arquivo).
  • Área Clique ou arraste o arquivo .ofx para enviar um arquivo novo. Ela só libera depois de escolher a conta bancária e o período.

Campos (OFX e Online)

  • *Conta bancária : na Online, só aparecem contas com integração bancária configurada, de bancos que permitem a conciliação online. Agência e Banco aparecem só para leitura.
  • *Período : intervalo de no máximo 30 dias ("O intervalo máximo do período é de 30 dias.").
  • BUSCAR: carrega a comparação.

Na conciliação Online, dependendo do nível de segurança definido no perfil do usuário para consultar a conciliação bancária, o SIN+ pede a validação de segurança antes de buscar.

Resultado dia a dia

Cada linha é um dia, com dois blocos: o do banco (logo do banco) e o do SIN+, cada um com CRÉDITO, DÉBITO e SALDO. Entre parênteses aparece a quantidade de registros. O ícone no fim da linha mostra a situação do dia (passe o mouse para ver o detalhe):

  • ✅ verde: saldo do dia OK;
  • ⚠️ amarelo: saldo OK, mas os totais de crédito ou débito não batem;
  • ❌ vermelho: há diferença de saldo.

📅 Detalhe do dia

Clique em um dia para abrir o detalhe. O título mostra a data e a situação: Saldo do dia OK!, Saldo do dia OK! Confira os totais..., Faltam R$ ... no SIN+ ou Sobram R$ ... no SIN+.

  • Filtros: Pesquisar, Status movimento (Todos, Conciliado, Não conciliado) e Tipo movimento (Todos, Débito, Crédito).
  • À esquerda, os movimentos do banco, com caixa de seleção. À direita, os movimentos do SIN+; o menu ⋮ de cada um tem Editar e, quando a origem permite (Manual, Transferência, Importação OFX ou Conciliação), Excluir.
  • Simulação da Importação: mostra Créditos selecionados, Débitos selecionados e o Saldo posterior no SIN+, para conferir se o saldo vai bater depois de importar.
  • IMPORTAÇÃO...: importa os movimentos do banco marcados. Se nenhum estiver marcado: "Selecione ao menos um movimento do banco".

Importar movimento bancário

A janela Importar movimento bancário como tem duas etapas:

  1. Destino: escolha
    • Banco/Caixa: gera um movimento no Banco/Caixa para cada registro; a conta contábil é definida na próxima etapa; dá para excluir ou importar de novo depois.
    • Despesa: gera uma despesa paga, com o movimento de pagamento no Banco/Caixa; na próxima etapa você define conta contábil, anexos, vencimento etc. Só aceita registros de débito ("As contas selecionadas devem ser de Debito").
  2. Importar: mostra Data, Crédito, Débito e Saldo e a lista dos registros com a coluna Conta. Clique no histórico de um registro (ou marque vários e use Opções → Alterar registros) para definir os dados; registro sem dados aparece como Definir. Em Opções → Configurar regras você cadastra regras automáticas (abaixo). Clique em IMPORTAR para concluir ("Importado com sucesso") ou VOLTAR.

Se algum registro ficou sem definição: "Inconsistência nos registros, verifique os itens não definidos".

Configurar regras

Regras para o SIN+ reconhecer automaticamente os movimentos do banco na importação. Campos: **Tipo de histórico ***, **Texto ***, **Prestador *** (só no destino Despesa), **Conta contábil *** e Histórico. Clique em ADICIONAR para incluir na lista (a lixeira remove) e em SALVAR.

❓ Perguntas frequentes

A conta bancária não aparece na conciliação Online. A conciliação Online só lista contas com integração bancária configurada, de bancos que permitem a consulta online do extrato. Sem isso, use a conciliação por arquivo .OFX.

Posso conciliar mais de um mês de uma vez? Não. O período é de no máximo 30 dias. Para importar períodos maiores de um arquivo OFX, use a Importação de arquivos OFX.

Importei um movimento errado. Como desfaço? Movimento importado para o Banco/Caixa pode ser excluído (no detalhe do dia ou na listagem de Banco/Caixa). Se foi importado como despesa, estorne a despesa.

Última atualização: 27/10/2026