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🏦 Relatório de banco/caixa

Abrir esta tela no SIN+

Atualizado em 27/10/2026

Menu: RELATÓRIOS → Relatório → seção Financeiro → card Relatório de banco/caixa

📄 Para que serve

O Relatório de banco/caixa mostra as movimentações de uma ou mais contas bancárias do condomínio em um período, como um extrato: saldo anterior, entradas, saídas e saldo final de cada conta.

O relatório sai para o condomínio selecionado no topo do SIN+.

🧭 Como gerar

  1. Título: nome que sai no relatório (padrão: "Relatório de banco/caixa"). Obrigatório.
  2. Layout: modelo de impressão.
  3. Conta bancária: escolha uma ou mais contas. Obrigatório. Sem conta, aparece "Os campos destacados são de preenchimento obrigatório".
  4. Intervalo de datas: período das movimentações. Obrigatório para gerar. O período pode ter no máximo dez anos.
  5. Marque as opções, se quiser:
    • Agrupar saldo por dia: agrupa as movimentações por dia, com o total e o saldo de cada dia.
    • Exibir assinatura: inclui as assinaturas do condomínio.
    • Listar histórico: mostra o histórico (observação) de cada movimentação.
    • Quebrar página por conta bancária: começa cada conta em uma página nova.
  6. Escolha o formato na seta do GERAR (PDF, XLS, HTML ou IA) e clique em GERAR.

📊 O que o relatório mostra

Para cada conta bancária escolhida:

  • Título com o período e "Banco/Agência/Conta".
  • Saldo anterior (saldo da conta no dia anterior ao início do período).
  • Movimentações: data, conta contábil, valor, tipo (crédito ou débito), saldo após o lançamento e histórico (com Listar histórico).
  • Totais de créditos, de débitos e o saldo final.

Saldo devedor aparece com "D" e saldo credor com "C". A disposição das informações depende do Layout escolhido.

🧾 Prestação de contas

Este relatório pode ser liberado para os moradores no Portal/App, pela seção Prestação de Contas da tela de Relatórios (veja Relatórios). No modo de configuração da prestação de contas, o campo Intervalo de datas não aparece. Ele também pode fazer parte do Livro de prestação de contas.

❓ Perguntas frequentes

A conta que eu procuro não aparece em Conta bancária. A lista mostra as contas bancárias do condomínio selecionado no topo. Confira o condomínio e o cadastro da conta bancária.

Posso tirar o relatório de várias contas de uma vez? Sim. Escolha várias contas em Conta bancária; cada uma sai com seu saldo e seus totais. Use Quebrar página por conta bancária para separar as contas em páginas.

Qual a diferença para o Livro diário? O banco/caixa é organizado por conta bancária, com saldo anterior e final de cada uma. O Livro diário de lançamentos lista os lançamentos do período juntos, com filtros por origem e conta contábil.

Onde vejo as movimentações na tela, sem gerar relatório? Em Banco/Caixa, no menu FINANCEIRO.

Para o funcionamento comum a todos os relatórios (formatos, IA, filtros salvos, acompanhamento da impressão), veja Relatórios.

Última atualização: 27/10/2026